Высшая школа управления финансами (ВШУФ) - бизнес образование

О Портфеле

Широко диверсифицированный портфель из разных классов активов поможет заработать при любой погоде на рынке

Структура портфеля

Доля

Invesco QQQ

Health Care Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Цена входа

Invesco QQQ

221.68

Health Care Select Sector SPDR Fund

99.49

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

141.08

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

167.14

Цена выхода

Invesco QQQ

281.9

Health Care Select Sector SPDR Fund

106.76

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

164.15

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

166.2

Доля

Цена входа

Цена выхода

Invesco QQQ

221.68

281.9

Health Care Select Sector SPDR Fund

99.49

106.76

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

141.08

164.15

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

167.14

166.2

1988 $ 9.94%

Invesco QQQ

Один из первых ETF высокотехнологичного сектора США. В состав входит 104 компании. Основа – гиганты Apple, Google, Microso, Amazon, Facebook

График курса компании

Цена входа 221.68

Тикер QQQ

Цель $ 284

Направление Покупка

Прогноз От 30 %

Срок 1-3 месяца

Обоснование сделки

Сектор высоких технологий показывает самые высокие результаты по доходности на длительных временных промежутках. В данном портфеле он будет выступать как фундамент, а значит, позволит обгонять рынок.
Во время последнего снижения рынка на 35% из-за коронавируса данный сектор показал себя с прекрасной стороны, быстрее всех отыграв мартовские потери.
Основу фонда составляют экономикообразующие компании уже не одной страны, а практически всего мира. Суммарная стоимость 5 первых компаний в фонде — свыше $6 трлн.
Спрос на высокие технологии будет только расти, а цифровизация нашего мира – усиливаться. Компании данного сектора станут главными бенефициарами этого процесса

Health Care Select Sector SPDR Fund

ETF-фонд сектора здравоохранения. В его состав входят крупнейшие фармацевтические компании США

График курса компании

Цена входа 99.49

Тикер XLV

Цель $ 127

Направление Покупка

Прогноз От 30 %

Срок 1-3 месяца

Обоснование сделки

Главным преимуществом данного фонда является низкая волатильность, о чем говорит коэффициент Standard Deviation, равный 6. Низкая волатильность — низкий риск. Это позволяет инвестору быть в безопасности во время рыночных потрясений.
Благодаря более высокой инфляции в секторе здравоохранения фонд показывает результаты выше рыночных. Быстрый рост цен позволяет больше средств направлять на инвестиции и развитие бизнеса. Это в свою очередь приводит к росту самого сектора.
В условиях пандемии сектор получает огромную поддержку, связанную с разработкой вакцины от коронавируса. На данный момент уже зафиксирован приток средств в этот ETF в размере $2,5 млрд. Это самый масштабный приток за всю историю существования фонда.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Фонд военно-промышленного сектора. Состоит из 35 крупнейших компаний США по разработке и производству военной техники

График курса компании

Цена входа 141.08

Тикер ITA

Цель $ 240

Направление Покупка

Прогноз От 70 %

Срок 1-3 месяца

Обоснование сделки

Военно-промышленный сектор, как правило, показывает результаты лучше рынка. Сейчас он немного отстает от динамики широкого индекса SP500, что однако делает его покупку крайне привлекательной благодаря размеру потенциальной прибыли.
Годовые бюджеты, выделяемые США на военный сектор, с каждым годом растут. На данный момент расходы США на военные нужды составляют свыше $750 млрд. Трамп предлагал увеличить бюджет до $1 трлн в год. Поэтому на iShares U.S. Aerospace & Defense ETF стоит обратить внимание, ведь деньги потекут в компании, которые входят в состав этого фонда.
После мартовского снижения фонд еще не успел восстановиться, поэтому сейчас есть возможность получить свыше 70% роста на возвращении котировок ETF к своим максимумам.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ETF-фонд, состоящий из долгосрочных облигаций США

График курса компании

Цена входа 167.14

Тикер TLT

Цель $ 190

Направление Покупка

Прогноз От 15 %

Срок 1-3 месяца

Обоснование сделки

Данный ETF относится к категории защитных активов на фондовом рынке, так как во время снижений рынка акций стоимость фонда начинает расти. Большинство инвесторов ищет место, где можно переждать бурю. Пока нет ничего надежнее, чем облигации первой экономики мира.
Учитывая тенденцию к снижению ставки и разговоры о введении отрицательных значений по ней, этот фонд имеет огромный потенциал. С начала года при падении ставки ФРС с 2% до 0% ETF вырос на 36%.
Данный инструмент обладает низкой волатильностью, что делает его прекрасным дополнением в любом портфеле.

Статистика предыдущих портфелей

Название портфеля

Период

Состав

Доходность

Точка отсчета

19.02 - 17.02.2022

American Airlines, Schlumberger, IBM, General Electric, IPath Series B S&P500 VIX Short Term

115.8%

TeslaЗаменители

28.07 - 12.01.2022

Fisker, Canoo, Lucid Motors, Lordstown Motors, Nio, First Trust NASDAQ Global Auto