Высшая школа управления финансами (ВШУФ) - бизнес образование

О Портфеле

EPS, или прибыль на акцию – основной показатель, который влияет на стоимость бумаг. Чтобы его рассчитать, чистую прибыль делят на количество обращаемых на рынке акций.

EPS отражает динамику развития и благосостояние компании. Показатель имеет сезонную привязку, поэтому при анализе необходимо оценивать аналогичные периоды прошлых лет.

Структура портфеля

Доля

American Airlines

Schlumberger

IBM

General Electric

IPath Series B S&P500 VIX Short Term

Цена входа

American Airlines

18.68

Schlumberger

26.12

IBM

118.97

General Electric

12.02

IPath Series B S&P500 VIX Short Term

24.2

Цена выхода

American Airlines

18.21

Schlumberger

41.1

IBM

124.96

General Electric

98.45

IPath Series B S&P500 VIX Short Term

22.95

Доля

Цена входа

Цена выхода

American Airlines

18.68

18.21

Schlumberger

26.12

41.1

IBM

118.97

124.96

General Electric

12.02

98.45

IPath Series B S&P500 VIX Short Term

24.2

22.95

57900 $ 115.8%

American Airlines

Крупнейший среди всех мировых авиаперевозчиков по таким параметрам, как величина пассажирского флота (655 единиц), а также общее количество пассажиро-километров.

График курса компании

Цена входа 18.68

Тикер American Airlines

Цель $22

Направление Покупка

Прогноз 15,78%

Срок Месяц

Обоснование сделки

20 января компания опубликует свою финансовую отчетность за 4 квартал, где ожидается сильное сокращение убытка. На фоне высокой цены на нефть и продолжающихся ограничений в мире – это хороший сигнал к тому, что компания смогла наладить все рабочие процессы. Более того, ситуация с омикроном дает надежду на то, что в этом году мы забудем про пандемию, и границы вновь будут открыты, а самолеты вернутся к прежнему объему перевозок.
С технической точки зрения, акции компании находятся в узком боковике с начала этого года. Как правило, это является предзнаменованием сильного движения. Более того, ее коллега – Delta Air Lines – набрала более 4,5% за один день после финансового отчета.

Schlumberger

Ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов, основанный в США в 1926 году.

График курса компании

Цена входа 26.12

Тикер Schlumberger

Цель $39,94

Направление Покупка

Прогноз 10,94%

Срок Месяц

Обоснование сделки

21 января компания опубликует финансовую отчетность за 4 квартал 2022 года. Благодаря росту цен на нефть, а также возобновлению разведывательных и бурильных работ, компания планирует сообщить о рекордных показателях.
Мы ожидаем, что компания даст хороший прогноз по прибыли и выручке на 2022 год. Ожидается, что новый штамм омикрон приведет к формированию массового иммунитета, и уже к марту этого года более 90% населения будет иметь антитела. Таким образом, есть большая вероятность, что к лету мир вернется к прежней жизни. Это приведет к еще большему спросу на нефть и энергоресурсы, что заставит компании увеличить расходы на нефтесервисное обслуживание.
С технической точки зрения, акции компании формируют фигуру технического анализа «треугольник», которая является сигналом продолжения роста.

IBM

Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

График курса компании

Цена входа 118.97

Тикер IBM

Цель $147

Направление Покупка

Прогноз 9,29%

Срок Месяц

Обоснование сделки

24 января компания опубликует финансовую отчетность за 4 квартал 2021 года, где ожидается рост чистой прибыли и выручки по отношению к прошлому году. На текущий момент мы видим, как стремительно растет инфляция во всем мире. На прошлой неделе выходили данные по CPI в США, которые оказались на уровне 7%.
С технической точки зрения, акции компании находятся около важного психологического уровня в 140 долларов за 1 акцию. И отскакивают от своей среднесрочной области поддержки, пробивая долгосрочный нисходящий тренд. На данный момент складываются хорошие условия для покупки акций этой компании.
Компания является одним из ключевых поставщиков облачных вычислений, а также полупроводниковой продукции. С каждым днем мир все больше уходит в онлайн, практически все становится цифровым. Это будет поддерживать повышенный спрос на услуги компании.

General Electric

Американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины и т.д.

График курса компании

Цена входа 12.02

Тикер General Electric

Цель $114,34

Направление Покупка

Прогноз 11,66%

Срок Месяц

Обоснование сделки

В прошлом году компания провела ряд реорганизационных мероприятий своего бизнеса. Одним из ключевых решений было разделение на три публичных компании: авиация, здравоохранение и энергетика. Ранее эти три абсолютно разны направления уживались в одной компании, что сильно снижало эффективность каждого из них.
25 января компания опубликует финансовую отчетность за 4 квартал 2021 года. Ожидается, что это будет первый прибыльный квартал за долгое время убытков. Это позитивный момент, который может стать поворотным в дальнейшей истории акции компании.
General Electric является одним из бенефициаров принятия инфраструктурного законопроекта, поскольку около $65 млрд будет направлено на модернизацию электросетей и развитие сектора зеленой энергетики. В данных направлениях GE является одним из лидеров на рынке.

IPath Series B S&P500 VIX Short Term

Этот фонд выступает защитой портфеля от снижения его стоимости. Традиционно, когда рынок акций снижается, стоимость данного фонда растет. Это позволяет существенно снизить волатильность портфеля, и в случае реализации рыночных рисков или любого форс-мажора существенно снизить, а может и полностью компенсировать любые просадки по портфелю.

График курса компании

Цена входа 24.2

Тикер VXX

Цель -

Направление Покупка

Прогноз -

Срок -